本站原创投资市场中一直流行一句话――“短线为王”,这彰显了短线交易的超卓地位.作为最高效的交易模式,很多投资者都希望通过短线交易,花费最少的时间,尽可能多地获取投资收益.可以说,在短线交易方面如果能成就持续盈利的能力,成为个中高手,那财富的钥匙就掌握你手中了.
任何一个市场的波动,如果做简单划分,可分为趋势市与震荡市.对于任何一个通过的高低波动,以“低买高卖”或“高卖低买”作为盈利模式,对以差价为利润来源的投资者来说,趋势市更受青睐.因为一旦对趋势的方向把握正确,即可在短时间内获得较高的收益,而这是震荡市所不能比拟的.震荡市需要投资者投入相对较多的时间成本,而只能获取较小幅度的差.
因此,短线交易,就成了很多投资者关注的交易模式.因为所谓的短线交易,即是在相对较短时间内,尽大可能地把握波动的一波趋势,也就是在趋势市中盈利.
短线交易是高效的交易模式,但对于短线交易的投资者而言,想要获取持续稳定的利润,成为一个成功的短线交易者,则需要具备更高、更精细的分析与交易技能.除了需要充分的理论知识基础,对投资市场的各方面要素有清楚明确的认识,更需要大量的交易实践,皆因短线交易可谓理论与实践的完美结合,是投资艺术在战术层面的最高境界.
中级趋势中做短线
曾听一军事家说：一场战役的胜利或失败不能决定一场战争的结果.笔者理解为：战役是战术层面上的,而战争的胜利决定于战略层面.正如有些战争还未发生,我们已可预测其结果,因为我们已可抛开战术层面的胜负从战略角度去看待战争的结果.
短线交易所要把握的趋势是相对较短的.而在外汇市场的投资中,所谓短线交易一般都是日内平仓的交易,所把握的趋势较小,基本在几十个点的幅度就已完成一笔短线交易.但短线交易所需考虑的因素却不只是当天而已.在判断当日趋势之前,需要对未来几日或一周时间相对较长的趋势作判断,使当日短线交易的方向与未来几日的趋势一致,即所谓的“中级趋势中做短线”.
正如前面所举的战术与战略之关系.中级趋势判断正确,就能保证短线交易在战略层面上是可靠的.而战略层面的有效可以保证即使战术出现失误,最后的结果却是有可能盈利的.例如,投资者认为欧元对美元未来几天的趋势看涨,那么,当天的短线交易只做买单,不做卖单.即使买入的点位不佳被套牢,这时的下跌都是短暂的,未来几天趋势的看涨使之只是成为交易当中的波折,有惊无险.最终我们依然能因为的上涨获取盈利,虽然可能不是在当日.
我们对趋势的把握不能百分之百正确,但相对而言,较长时间的趋势,像几天内的趋势,一般比较短时间的趋势容易把握,例如日内的变动.因为越小的波动,越容易受各方面因素的影响,也更难以把握.因此,“中级趋势下做短线”的优势,就是能够提高我们对行情预测的准确性,也为我们短线交易可能的失误提供了保障.其意义之大,投资者会深得其味的.
盘面感觉第一
相对中长期的交易行为而言,短线交易看似有更大的随意性,似乎很多人做短线交易就是看看差不多了,或者感觉还可以,就匆匆入场.而中长期的交易,是有着细致的计划与准备的.其实,任何时间长度的交易,都是需要充足的准备和依据的.短线交易的决定和入场都在几秒之间,但充分的依据依然是必不可少的,否则失败将是其最可能的结局.
短线交易的计划只是被投资者放在心里,不形诸于文字.因为短线交易的特点就是要把握趋势爆发的那一刻入场,因此,也不会给投资者多少的时间去分析考虑,但这不意味着我们是在做没有根据的交易,只是凭借无谓的感觉在做.同时,短线交易的判断,很大程度上又依赖盘面感觉.但“此感觉非同彼感觉”,正如一个高手的感觉与一个新手的感觉肯定有区别.
作为一个经验丰富的投资者,他可以从波动的幅度、频率、速率等细微之处判断波动所代表的意义,而这些都是决定短线交易是否入场的重要因素,缺一不可.例如,如何判断对一支撑或阻力位突破的有效性呢?盘面的观察就是其中一种重要手段.我们可以根据突破时的力度、幅度去判断这一突破的有效性,而不至于在某些情况下落入市场主力挖就的假突破陷阱中.
欧元对美元在2005年6月24日盘中跌破1.20的重要支撑,最低至1.1980.如果没有丰富的盘面经验,很多投资者会依据其突破支撑立即进场做空.但结果是当欧元很快跌到1.1980后,又以更快的速度被拉起,证明这一突破是假突破.而我们准确地作出这一判断,正是依据其下跌后又被以非常快的速度拉起,证明下方有很强的支撑.而这就是一个短线见底的信号,我们即可以在这时入场买入欧元,从而获取利润.
对于新手来说,他们大多是看见涨了就买,看到跌了就卖,无多少合理可靠依据可言.而良好的盘面感觉是需要积累和沉淀的,新入场投资者可通过多看盘,多总结盘面规律,终有一天,会有如同顿悟之感觉,对波动背后所代表的意义会有更深刻的认识,那距离成为短线交易的高手就近了一步.
只做趋势,严格止损止盈
短线交易只做趋势,把握趋势最具爆发力的一段即可,断不能陷入震荡市的无谓波动之中.因此,严格设定每一次止损止盈的价位,到价坚决离场.因为短线趋势相对较长趋势更易受各方面因素的影响,因此,我们对它判断的准确性也相对较差,交易成功的几率也相对较小.一旦没有按照设定的价位离场,就会很容易陷入震荡趋势的波动中,也失去了短线交易本身的意义.
影响短线交易成功的因素很多,除了笔者在上文所分析的几个原则与方法,投资者也需要注意交易的频率,切忌交易过于频繁,一是因为交易成本,二是交易频繁也使得成功率相对降低.
【关 键 词】
趋势市―趋势市的波动有明确方向,重心在一段时间内不断上升或下降.在对应的时间周期与空间中,趋势市是在较短的时间内完成较大的波动幅度.
震荡市―震荡市的没有明确的方向,重心在一段时间内基本维持在一个水平,围绕这一水平在较小幅度内上下波动.在对应的时间周期与空间中,震荡市相对在较长的时间中进行较小幅度的波动.