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【摘 要】本文从国外和国内两个角度对风险管理的发展历程进行了梳理,介绍了一些主要的风险管理理论成果.

【关 键 词 】风险管理;理论;综述

1.国外风险管理理论综述

学术界一般认为,现代意义上的风险管理理论和实践始于20实际30年代的美国[1],依据大事件所带来的风险管理的变化以及学术界对风险管理发展历程的划分,风险管理研究可划分为三个阶段:

1.1 传统风险管理阶段

风险管理作为一门真正的学科是从20世纪开始的.1916年,法约尔发表了《一般与工业管理》,提出了把风险管理与企业经营相结合的思想.1929-1932年美国经济危机,掀起了风险管理的研究热潮.20世纪50年代,美国通用汽车公司的安全生产事故,成为了风险管理学科发展的契机.1984年位于印度的美国联合碳化物公司农药厂发生的毒气外泄事故以及1986年前苏联切尔诺贝利核电厂发生爆炸,加快了风险管理发展的国际化进程.这一阶段,风险管理主要基于“风险是坏事”这一初步认识,将风险管理视为管理其产品的生产和交易中发生的某些财务风险和信用风险.主要理论研究成果有:1952年,Marlowitz发表组合选择理论[2];1955年,Snider提出了“风险管理”的概念,威廉夏普提出了“资本资产定价模型”理论[3].该阶段对促进风险管理发展产生重大作用的主要大事件有:1977年,美国FCPA法案公布实施;1979年,国际风险管理协会成立;1980年,风险分析组织成立;1988年,通过了巴塞尔资本协议;1989年,COSO内部控制管理框架公布.

1.2 现代风险管理阶段

1993年,首席风险总监(CRO)的职务出现,是风险管理由传统风险管理向现代风险管理过渡的转折点,标志着现代风险管理阶段的开始.主要的理论研究成果:Jordon提出VAR为给定置信区间的一个持有期内的最坏预期损失;KentDMiller提出了整合风险管理的概念;Nieosa.seordis,NieosA(2000)介绍了风险集成管理与传统风险管理之间的区别.该阶段对促进风险管理发展产生重大作用的主要大事件有:1995年9月,澳大利亚新西兰联合颁布了《国家标准AS/NZS43601995:1999》;1996年,第一个世界性的风险管理专家协会成立;1999年,修订了巴塞尔新资本协议.

1.3 全面风险管理阶段

《巴塞尔新资本协议》将市场风险和操作风险纳入资本约束的范围,提出了资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律三大监管支柱,成为推动全面风险管理理论成熟的重要力量.这一阶段涌现出了众多的研究成果:Ana Fernández-Laviada(2007)研究了内部审计在风险管理中的作用;J.R.S. Fraser(2008)探讨了企业全面风险管理常见的十大误解,提出了实施全面风险管理应该注意的问题等等.该阶段对促进风险管理发展产生重大作用的主要大事件有:2001年北美非寿险精算师协会明确提出了全面风险管理的概念;2011年,美国安然公司丑闻****直接导致2002年7月美国《萨班斯一奥克斯利法案》的出台;2002年,加拿大颁布《风险管理:决策者指南―加拿大国家标准》;2003年10月,英国颁布了《AIRMIC/ALARM/IRM》;同年,亚洲风险与危机管理协会成立;2003年7月,美国COSO委员会首次提出了企业全面风险管理框架报告;2004年,COSO委员会出台COSO框架,把全面风险管理推向了新的高度.


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2.国内风险管理理论综述

我国对风险管理的研究起步比较晚,20世纪80年代以前对风险管理的研究几乎是空白,从20世纪80年****始才慢慢引进、吸收国外的一些风险管理思想和理论方法,首次提出了风险一词.宋明哲先生的《风险管理》和段开龄先生的《风险管理论文集》是当时研

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究的标志性成果.

1997年亚洲金融危机,成为国内风险管理问题发展的契机,中国的金融风险问题受到人们的高度重视.从研究金融风险出发,一大批与世界同步的风险管理理论和技术在中国得到介绍和应用.同时,我国一些相关机构和部门也开始加大了对企业风险管理的重视,1997年发布《加强金融机构内部控制的指导原则》,1999年发布了保险公司内控指引,在2000年发布了期货经纪公司指引,分别在2000年、2001年发布了证券公司指引,在2002年发布了商业银行指引.越来越多的学者也加入到企业风险管理的研究中来,例如,田德录,卢凤君(1998)从系统的角度对风险管理的构成因素进行了研究.陆跃祥、游五洋(2000)从契约经济学的角度分析,认为企业风险一方面来自企业内部交易的不确定性和外部经营环境的复杂和变化,另一方面则来自企业内部契约的不完备性和经营管理人员知识的有限性等等.

2001年,我国加入WTO,奠定了市场竞争平台和基础,企业将直接面临来自跨国企业的国内市场竞争,企业风险管理己经逐步成为企业加强管理的内在需求――企业不得不加强对重大风险、重大事件的管理,并以重要流程和内部控制为重点,积极开展全面风险管理工作.

2006年国资委颁布了《****企业全面风险管理指引》,该指引的出台,标志着我国的风险管理论和实践进入一个新的历史阶段.2007年4月中天恒管理咨询公司和中天恒会计事务所推出了《3C框架:中国式全面风险管理标准》,这是国内推出的第一个全面风险管理标准,引起了国内企业界的广泛关注.2008年国资委颁布了有关编制〈2008年****企业全面风险管理报告〉试点工作的相关事情的报告,促进了****企业全面风险管理体系的设立.2008 年,财政部门、证券监督管理委员会等多个部门颁布了《企业内部控制基本规范》,该规范意味着我国开始重点关注非金融企业的内部控制和全面风险管理.

2010年,保监会颁发《人身保险公司全面风险管理实施指引》,2012年,保监会发布《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》及风险监测指标.2012年12月17日,国资委发布消息称,****企业将从2013年起实施全面风险管理,并派驻各****企业监事会对****企业管理提升情况进行监督检查.同日,国资委印发了《关于2013年****企业开展全面风险管理工作有关事项的通知》,对****企业进行全面风险管理.《通知》指出,2013年起,****企业可以自愿向国资委提交全面风险管理年度报告.

3.结论

综上可以看出,随着时代的进步,风险管理变得越来越重要,风险管理理论也得到了快速的发展,但是我国的风险管理理论的发展远远落后于国外,亟需提高.

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【参考文献】

[1]陈嘉智.风险管理理论综述[J].特区经济.2008(06).

[2]许国栋,李心丹.风险管理理论综述及发展[J].北方经贸,2001(09).

[3]刘升福.企业战略风险管理理论综述[J].现代管理科学,2003(12).

[责任编辑:庞修平]

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