本站原创摘 要：通过合同管理信息系统,实现合同的审批管理、执行管理、数据分析,实现合同收、付款与财务的集成,同时为后期实现合同动态管理,智能数据分析,智能移动应用奠定良好的基础.
关 键 词 ：合同管理 信息 财务
随着长江南京航道局进一步强化经济管理,尤其是对收入类合同、支出类合同的监督,结合长江南京航道局及其下属单位对合同管理的要求采用“统一管理、分级控制”的原则,我们提出了开发合同管理信息系统的设计构想.合同管理信息系统是把纸质合同关键信息电子化,并在系统中记录合同的执行金额,以财务的角度监督合同覆行,既简化管理,又抓住了合同最关键要素,提高管理的效率.通过合同管理信息系统,实现合同的执行管理,实现合同收、付款与财务的集成,最终实现合同实时管理,合同综合分析和合同管理移动应用.
合同管理信息系统主要构想
合同管理信息系统是结合长江南京航道局及其下属单位对合同管理采取“统一管理、分级控制”的原则,进一步整合全局资源,强化合同业务财务一体化功能,同时强化合同审批、合同信息集中管理等职能,形成合同的全面信息化管理.合同管理信息化总体构想是“统一管理”用合同管理平台来实现,“分级控制”用合同业务执行平台来实现,主要构想以下几点：①实现合同的无纸化管理、实现合同的存档,合同综合信息查询；②合同的跟踪,全过程实现电子化；③实现合同从起草到签订有规范的流程审批,保证合同是合规,合法,同时确保合同管理部门对合同有审查的作用；④通过系统提醒,服务财务、经办部门关注业务,确保合同按计划执行；⑤合同查询：按单位年度、单位、名称、金额等维度；⑥合同统计：按一定的条件进行综合分析；⑦合同预警分析：事项提醒,合同审批,到期款提醒、合同执行提醒；⑧集成：以合同管理平台为基础,实现与已建成的财务系统、基建系统、等系统的信息集成；⑨合同管理采取全局统一管理、下属单位分级控制的管理模式：架构统一的合同管理平台,通过平台实现对下属单位的合同统计、分析和监控,实现全局合同管理规范化,合同统计统一化,提高合同管理水平和管理效率；⑩合同管理平台后期更加深化应用：监控细化.例如：合同管理自动化、智能化：通过信息管理平台,设置一定的约束条件,由系统自动产生对合同监控、分析的提醒和报告,对合同进行预警；合同管理便捷化：通过信息管理平台,提供统一的工作平台,也可以通过Andriod智能手机,实现移动应用对合同的查询、分析、工作审批等内容.
合同管理信息系统总体架构
合同管理信息系统主要是依据局对合同指导要求,对全局合同的统一管理和监督的平台.总体架构图如下：
合同管理信息系统的应用
合同管理信息系统根据应用的功能不同分为合同管理平台和合同业务执行平台两个层面,合同管理平台主要用于合同的后台管理者对合同执行的监督与管理,合同业务执行平台为合同承办部门的日常业务使用.
1.合同管理平台主要功能
平台基础数据管理.合同管理信息与组织架构对应,便于分析下属各单位的合同信息,保证信息的准确性.在合同管理平台中对下属各单位的各种数据信息进行定义,保证向下数据抽取的时候,能准确识别合同信息与单位信息匹配.
合同签定前审批流程管理.合同草拟后,通过系统的标准工作流引擎预先的合同审批流程,对草拟的合同进行审批,审批通过后,合同才能签定.签定后的合同一方面继续保证合同管理平台对合同的跟踪、记录,另一方面作为合同业务执行管理平台的输入,由经办部门对合同再进行过程管理,并实现合同业务财务的一体化管理操作.
合同查询.以合同号作为查询的根据,实现对合同的相关信息查询,查询的时候可以与基建系统等其它系统集成,带出合同审批信息,便于基建等系统中对合同的审批信息和相关信息的查询,全面了解合同的全过程信息.注意要实现此功能,必须保证合同编号在合同系统、基建等其它系统中都是相同的且唯一的编号.具体实现过程如下图：
合同统计分析.局下达合同统计要求,在合同管理平台中开发格式报表,成功发布后,由平台按条件,自动的从下属单位的数据库中进行抽取,并按平台要求的条件进行汇总、分析和展现.具体工作流程如下：
合同管理平台权限管理.设置人员对各机构的查询权,实现人员对各类合同的查询权.在合同管理平台中开发了各种分析、监控报表,报表可以通过用户授权,实现不同人员的不同查询范围和查询权限.
平台集成功能.由平台实现南京航道局及其下属各单位的合同管理系统集成,主要包含账套的集成.账套集成了,才能保证下属单位的数据能自上而下的抽取,自下而上的传输.
2.合同业务执行平台主要功能
合同统计分析.主要是开发各种报表,如上文所述的一系列分析,如支出合同一览表、支出合同执行进度监控与分析、收入类型分析、资金类型分析等表.
合同执行预警.根据合同的计划收款日期和系统当前日期对比,自定义提前预警的周期（天数）,由系统自动提醒快到期未收款或付款的合同,提供给相关部门、人员参考,跟进合同的执行情况,保证合同的按期完成和财务业务对应工作的按期执行.设置预警项目和对应的预期规则等内容；设置预警触发条件、发送内容、发送规则、接收对象等内容；系统自动预警,产生预警报表,自动发送给相关人员,跟进业务.
移动应用.移动应用主是是通过Andriod智能手机平台,进行合同的相关业务操作,达到以下管理或工作价值：随时随地查询合同执行状况；随时随地进行合同相关流程的审批；通过移动终端快速的进行合同相关的查询；系统的预警信息,发送到移动终端,保证业务信息及时有效的传递.
合同管理信息系统的安全保障
安全账户和登陆.合同管理平台系统账户管理安全特点如下：账户加密存储；支持动态登陆（认证）.
平台安全记录：用户对系统访问的记录；用户对资源操作的记录；记录数据的查询；记录数据的分析.
数据传输安全用户终端和服务器的数据传输采用TCP/IP、ORM-RPC传输协议,数据包采用128位SSL加密,加密采用MD5算法.
数据库访问安全.数据库访问采用独立的SQL语法体系和解析引擎,进行数据库的查询和更新操作.
结语
目前长江南京航道局及其下属单位均已经使用合同管理信息系统,系统运行状态稳定.合同管理信息系统的上线,给日常合同管理及财务管理工作带来了便捷性,同时使得合同财务管理的规范性尤其是内控管理要求得到实际落地.合同管理信息系统与财务系统的数据共享及功能联动,有效地规避了财务的支付风险；为收入合同数据的统计分析以及收款预测,提供了强有力的支撑.
（作者单位：长江南京航道局）